Atualizado em: 29/02/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
08/03/20240000080/20230000002/20240000073/20240000091/2024Licitacao 004/2023 - Pregao Presencial Contrato 13/023, para conratacao exclusiva de microempresa e empresa de pequeno porte para a execucao dos servicos de captura/gravacao de audio/video de imagens na integra das Sessoes Ordinarias, Solene, Itinerante e Eventos Gerais internos e externos da Camara Municipal de Pinheiros, com a transmissao ao vivo (streaming de audio/video) via internet em tempo real, incluindo a criacao, edicao, armazenamento, gerenciamento de informacoes, conforme condicoes, especificacoes e quantidades estabelecidas no presente Projeto Basico (Anexo 01).Periodo do mesmo sera 16/11.2023 a 16.12.2024.Liquidacao ref. a NFE 17 laudo 15/2024TIAGO GONCALVES PAIVA DA MOTA32.761.539/0001-50R$ 1.241,46
07/03/20240000023/2024  0000092/2024Pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) descontado da Folha de Pagamento dos Funcionarios e Vereadores desta Casa de Leis referente ao Mes de Fevereiro de 2024INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 21.881,55
07/03/20240000035/20190000009/20240000072/20240000090/2024Empenho do Quarto Termo Aditivo do Contrato 010/2019 Prestacao de Servico de Cartoes - Le Card Administradora de Cartoes LTDA . O valor do Auxilio Alimentacao sera de 783,11 - Inicio do mesmo sera de Janeiro a 25 de Marco de 2023 a 25.03.2024. Este empenho tera o periodo de Janeiro a Marco de 2024.Pagamento ref. a NFe 15956 Laudo 014/2024.LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 21.903,98
07/03/20240000045/20230000001/20240000071/20240000089/2024Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de conexao dedicada a internet com interconectividade visando atender as necessidades de todos os setores da camara municipal de Pinheiros atraves de link(s) dedicado(s) com interconectividade na sala de sessoes, com taxa de transferencia simetrica com abordagem via fibra optica ate sede desta, com fornecimento de todos os equipamentos e servicos de instalacao, conforme especificacoes e quantidades estabelecidas no presente Projeto Basico.Periodo referente ao Mes de Dezembro de 2023 e Janeiro a Abril de 2024.Liquidacao ref. a NFe 43241- Laudo 019/2024.RG PROVIDER LTDA ME05.890.739/0001-30R$ 1.150,00
07/03/20240000077/20210000040/20240000070/20240000088/2024Empenho do Segundo Termo Aditivo do Contrato 009/2021, referente a Licitacao - Pregao Presencial 006/2021 - pela Contratacao de Empresa para Fornecimento de Sistemas Informatizado de Gestao Publica e Sistema Integrado Web Portal de Transparencia, englobando Cessao do direito de uso, instalacao, implantacao, treinamento, customizacao, migracao, adequacao, suporte tecnico, atualizacao tecnoligica e assistencia tecnica presencial e remota dos sistemas informatizados de gestao publica, que garantam as alteracoes legais exigidas pelos orgaos de controle externo e interno, corretivas e evolutivas nos SOFTWARES, constituindo um Sistema Integrado de Gestao Publica para a Camara Municipal de Pinheiros, Treinamento da Implantacao do Software - de Licenca do Sistema Integrado de Compras, Contratos e Licitacoes.Periodo do mesmo sera de 12 (doze) meses.Este nempenho e referente ao periodo de Janeiro a Julho de 2024.Pagamento ref. ao Mes de Fevereiro de 2024 - NFe 148003 Laudo 18/2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.942,59
07/03/20240000023/20240000016/20240000069/20240000087/2024Empenho para pagamento do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), sobre Folhas de Pagamento dos Servidores e Vereadores desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2024.Pagamento referente ao Mes de Fevereiro de 2024.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 47.579,54
07/03/20240000014/20240000017/20240000068/20240000086/2024Empenho para pagamento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Servico), sobre Folha de Pagamento dos Servidores Celetista referente ao Exercicio de 2024.Pagamento referente ao Mes de Fevereiro de 2024.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 7.522,23
07/03/20240000015/20240000023/20240000067/20240000085/2024Empenho para pagamento de Energia Eletrica desta Casa de Leis e Imoveis Locados, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2024.Pagamento referente ao Mes de Fevereiro de 2024.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 2.365,96
07/03/20240000033/20240000024/20240000066/20240000084/2024Empenho para pagamento de Fornecimento de Agua para os setores desta Casa de Leis e Imoveis Locados, referente ao periodo de Janeiro a Dezembro de 2024.Pagamento ref. ao Mes de Fevereiro de 2024.CESAN - CIA. ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 144,30
07/03/20240000001/20150000005/20240000065/20240000083/2024Empenho Global do QUINTO TERMO ADITIVO 2023 (esse aditivo inicia-se em 12/01.2023 e encerra em 12.01.2025), referente ao Contrato 002/2015 - Locacao de Imovel, localizado na Av. Agenor Luiz Heringer, nº 297 - Centro - Pinheiros-ES, para o funcionamento da Sala de Sessao da desta Casa de Leis. Periodo do mesmo sera de Janeiro a Dezembro 2024.Pagamento ref. ao Mes de Fevereiro de 2024.FERNANDO BRASIL OLIVEIRA***.634.197-**R$ 2.638,12
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