Atualizado em 14/08/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180000045/20160000270/2018Empenho do PRIMENTO TERMO ADITIVO (Prazo) - referente ao Pregao Presencial - Licitacao 04/2016 e Contrato 014/2016, de Prestacao de Servico em Tecnologia da Informacao, incluindo os servicos de implamentacao, configuracao, customizacao, treinamentos, licenca, suporte mensal de ferramentas Web integradas, mediantes a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Termo Aditivo onde se iniciou em 01.11.2017 a 01.11.2018. Para a conclusao do referido Termo Aditivo sera do dia 01.01.2018 a 31.10.2018.Este pagamento e referente a NFe Nº 07967.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP02.548.735/0001-80R$ 902,50
01/08/20180000016/20180000271/2018Pagamento de Consignacao - Banco Caixa Economica Federal S/A, descontado da Folha de Pagamento dos Funcionarios e Vereadores desta Casa de Leis referente ao Mes de Julho de 2018.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0716-30R$ 11.647,82
01/08/20180000018/20180000272/2018Empenho para Pagamento de Assinatura de Plano LDN, e pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas linhas (27) 3765 1437, 2234, 2357 e 2318 - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Este pagamento e referente ao Mes de Julho de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 695,89
01/08/20180000018/20180000273/2018Empenho Para Pagamento de Assinatura da OI VELOX - Servico Banda Larga - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Este pagamento e referente ao Mes de Julho de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 264,54
01/08/20180000025/20180000274/2018Pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional aos servidores comissionados desta Casa de Leis os Senhores(a): ELCIMAR RODRIGUES MEDINA e MIRELLY SANTOS SOUZA SILVEIRA ambos Assessor Parlamentar.Houve 1/3 em Abono Pecuniario.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 3.848,35
01/08/20180000025/20180000275/2018Pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional ao Funcionario Celetista desta Casa de Leis o Senhor JOSE CERQUEIRA - (Contador - CRC-ES: 2.138).Houve 1/3 em abono pecuniario.SERVIDORES CELETISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 4.740,26
01/08/20180000070/20180000279/2018Pagamento e Empresa Contratada a especializada em Cursos e Treinamentos, para que os Servidores desta Casa de Leis os Srsº. RONALDO GOMES DE MENEZES e WEVERTON ALVES DOS SANTOS SILVA, possam ir a Vitoria-ES, nos dias 26 e 27 de julho do corrente ano participar do curso sobre " TERMO DE REFERENCIA, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, curso esse, que sera promovido pela Empresa DPCC Cursos e Treinamentos. Local Bristol Alameda - Vitoria-ES. No requerimento de diarias protcolada nesta Casa de Leis sob. o nº 2060/2018, consta as justificativas e exposicoes dos motivos. Nota Fiscal para ser liquidada Nº 01634.DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME12.639.832/0001-31R$ 2.580,00
02/08/20180000002/20180000276/2018Empenho de Licitacao Nº 06/2018 para Contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de Publicacoes em preto e branco em jornal impresso com circulacao em todo territorio do Municipio de Pinheiros-ES, com tiragem minima por edicao de 2.000 (dois mil) exemplares , Publicacao dos Resumos dos Editais das Licitacoes na Modalidade Pregao Presencial etc... Conforme Clausula Primeira do Contrato 007/2018. 22.03.2018 a 31.12.2018, podendo o mesmo ser prorrogado se houver interesse em ambas as partes.Este pagamento e referente as Notas Fiscais Nº. 0344.EDITORA O PONTO JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA/EPP18.880.217/0001-07R$ 2.982,62
06/08/20180000020/20180000277/2018Empenho para Pagamento do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico, sobre folha de Pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2018.Este pagamento e referente a competencia de Julho de 2018.FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO00.360.305/0001-04R$ 2.565,65
06/08/20180000019/20180000278/2018Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Eletrica - nos Setores: Administrativo, Sala de Sessao e Gabinetes dos Vereadores/Assessores/Controle Interno e Procuradoria Geral desta Casa de Leis - referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Este pagamento e referente ao Mes de Julho de 2018.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 965,08