Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/20180000045/20160000233/2018Empenho do PRIMENTO TERMO ADITIVO (Prazo) - referente ao Pregao Presencial - Licitacao 04/2016 e Contrato 014/2016, de Prestacao de Servico em Tecnologia da Informacao, incluindo os servicos de implamentacao, configuracao, customizacao, treinamentos, licenca, suporte mensal de ferramentas Web integradas, mediantes a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Termo Aditivo onde se iniciou em 01.11.2017 a 01.11.2018. Para a conclusao do referido Termo Aditivo sera do dia 01.01.2018 a 31.10.2018.Esta liquidacao e referente a NFe Nº 07967.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP02.548.735/0001-80R$ 902,50
01/08/20180000018/20180000234/2018Empenho para Pagamento de Assinatura de Plano LDN, e pela Prestacao de Servicos de Telefonia nas linhas (27) 3765 1437, 2234, 2357 e 2318 - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 695,89
01/08/20180000018/20180000235/2018Empenho Para Pagamento de Assinatura da OI VELOX - Servico Banda Larga - Referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0002-50R$ 264,54
01/08/20180000025/20180000236/2018Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional aos servidores comissionados desta Casa de Leis os Senhores(a): ELCIMAR RODRIGUES MEDINA e MIRELLY SANTOS SOUZA SILVEIRA ambos Assessor Parlamentar.Houve 1/3 em abono pecuniario.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 4.000,00
01/08/20180000025/20180000237/2018Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional ao Funcionario Celetista desta Casa de Leis o Senhor JOSE CERQUEIRA - (Contador - CRC-ES: 2.138).Houve 1/3 em abono pecuniario.SERVIDORES CELETISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 8.135,72
01/08/20180000070/20180000241/2018Liquidacao pela Empresa Contratada a especializada em Cursos e Treinamentos, para que os Servidores desta Casa de Leis os Srsº. RONALDO GOMES DE MENEZES e WEVERTON ALVES DOS SANTOS SILVA, possam ir a Vitoria-ES, nos dias 26 e 27 de julho do corrente ano participar do curso sobre " TERMO DE REFERENCIA, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS, curso esse, que sera promovido pela Empresa DPCC Cursos e Treinamentos. Local Bristol Alameda - Vitoria-ES. No requerimento de diarias protcolada nesta Casa de Leis sob. o nº 2060/2018, consta as justificativas e exposicoes dos motivos. Nota Fiscal para ser liquidada Nº 01634.DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME12.639.832/0001-31R$ 2.580,00
02/08/20180000002/20180000238/2018Empenho de Licitacao Nº 06/2018 para Contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de Publicacoes em preto e branco em jornal impresso com circulacao em todo territorio do Municipio de Pinheiros-ES, com tiragem minima por edicao de 2.000 (dois mil) exemplares , Publicacao dos Resumos dos Editais das Licitacoes na Modalidade Pregao Presencial etc... Conforme Clausula Primeira do Contrato 007/2018. 22.03.2018 a 31.12.2018, podendo o mesmo ser prorrogado se houver interesse em ambas as partes.Esta liquidacao e referente as Notas Fiscais Nº. 0344.EDITORA O PONTO JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA/EPP18.880.217/0001-07R$ 2.982,62
06/08/20180000020/20180000239/2018Empenho para Pagamento do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico, sobre folha de Pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente a competencia de Julho de 2018.FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO00.360.305/0001-04R$ 2.565,65
06/08/20180000019/20180000240/2018Empenho para Pagamento pelo Fornecimento de Energia Eletrica - nos Setores: Administrativo, Sala de Sessao e Gabinetes dos Vereadores/Assessores/Controle Interno e Procuradoria Geral desta Casa de Leis - referente ao Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018.ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A28.152.650/0001-71R$ 965,08
06/08/20180000017/20180000242/2018Empenho para Pagamento pela Prestacao de Servico (Fornecimento de Agua Potavel) nos Setores: Administrativo - localizado a rua General Rondon Nº 37 - Centro e Sala de Sessao - Localizado a Av. Agenor Luiz Heringer, Nº 297 - Centro - Pinheiros-ES. Periodo de Janeiro a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Julho de 2018.CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 104,72