Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/11/20180000025/20180000356/2018Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Funionaria Estatutaria desta Casa de Leis a Srª. MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA GUZO (Diretora da Camara Municipal), correspodente ao periodo aquisitivo de: 06.03.2017 a 05.03.2018, a serem gozadas de 11.11.2018 a 30.11.2018, bem como a mesma solicita a conversao de 1/3 das ferias em faz jus, em Abono Pecuniario. Tendo seu pedido Deferido pelo Presidente da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Protocolo Nº 2383/2018.SERVIDORES ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNCIPAL DE PINHEIROS R$ 9.845,81
01/11/20180000025/20180000357/2018Liquidacao para pagamento de Ferias mais 1/3 Constitucional a Funionaria Comissionada desta Casa de Leis a Srª. MIRELLY SANTOS SOUZA OLIVEIRA - (Assessora Parlamentar), correspodente ao periodo aquisitivo de: 01.08.2017 a 31.07.2018, a serem gozadas de 11.11.2018 a 30.11.2018, bem como a mesma solicita a conversao de 1/3 das ferias em faz jus, em Abono Pecuniario.Pedido Deferido pelo Presidente da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Protocolo Nº 2380/2018.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 2.071,00
01/11/20180000021/20180000358/2018Liquidacao para pagamento do 13º Salario ao Funcionario comissionado desta Casa de Leis o Srº. JARI RODRIGUES DA SILVA - Assessor Parlamentar, referente a data de anivessario do mesmo.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 1.553,25
05/11/20180000021/20180000359/2018Liquidacao para pagamento do 13º Salario aos Funcionarios comissionado desta Casa de Leis o Srº e Srª. FABIANO DE MATOS VARGAS e ANA PAULA DEAMBROSIO SANTOS, ambos Assessores Parlamentares, referente a data de anivessario dos mesmos.SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS R$ 2.071,00
05/11/20180000020/20180000360/2018Empenho para Pagamento do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Servico, sobre Folha de Pagamento dos Funcionarios Efetivos desta Casa de Leis referente ao Exercicio de 2018.Esta liquidacao e referente a competencia de Outubro de 2018.FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO00.360.305/0001-04R$ 2.553,14
05/11/20180000078/20180000361/2018Liquidacao para pagamento pela Contratacao da Empresa Especializada em Servicos de Manutencao Preventiva nos aparelhos de Ar condicionado SPLIT os setores: Assessoria Juridica/Controladoria Interna, Gabinete dos Vereadores, Setor de Contabilidade/Recursos Humanos, Assessoria do Presidente, Secretaria, Almoxarifado/Patrimonio e Sala de Sessao da Camara Municipal de Pinheiros-ES. Periodo do Contrato Nº 014/2018 sera de 04.10.2018 a 31.12.2018.Nota Fiscal Nº 1752.CONSERTCH COMERCIO DE REPARACAO DE PECAS LTDA07.398.113/0001-36R$ 3.675,00
06/11/20180000066/20130000362/2018Empenho para pagamento do Segundo Termo Aditivo Prazo/Valor para Pagamento pelo Contrato 006/2013, para a Locacao de Imovel localizado a Rua Dr. Lobaro Nº 434- Centro - Pinheiros-ES, para o Funcionamento dos Gabinetes do Vereadores/Procuradoria Juridica e Controle Interno.Periodo do mesmo sera de 01.03.2018 a 01.03.2019.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018.DELMIVAR GERONIMO DE OLIVEIRA***.159.087-**R$ 1.679,47
06/11/20180000001/20150000363/2018Empenho do SEGUNDO TERMO ADITIVO 2018, referente ao Contrato 002/2015 - Locacao de Imovel, localizado na Av. Agenor Luiz Heringer, nº 297 - Centro - Pinheiros-ES, para o funcionamento da Sala de Sessao da desta Casa de Leis. Periodo de 12.01.2018 a 12.01.2019.Esta liquidacao e referente o Mes de Outubro de 2018.FERNANDO BRASIL OLIVEIRA***.634.197-**R$ 1.768,63
06/11/20180000034/20180000364/2018Empenho do Contrato de Nº 010/2018 para contratacao de Empresa para Prestacao de Servico de Locacao de 01 (uma) Maquina Reprografica Multifuncional Digital, com franquia de 3.000 (tres mil) copias/impressoes mensais, incluso manutencao preventiva, corretiva, assistencia Tecnica e fornecimento de todo suprimento para execucao do objeto (Toner), exceto papel e mao de obra.Periodo do referido Contrato sera de 29.06.2018 a 29.06.2019.Este empenho sera referente aos meses de Julho a Dezembro de 2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018 - NFe Nº 0243.LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME11.373.442/0001-08R$ 250,00
06/11/20180000045/20160000365/2018Empenho do PRIMENTO TERMO ADITIVO (Prazo) - referente ao Pregao Presencial - Licitacao 04/2016 e Contrato 014/2016, de Prestacao de Servico em Tecnologia da Informacao, incluindo os servicos de implamentacao, configuracao, customizacao, treinamentos, licenca, suporte mensal de ferramentas Web integradas, mediantes a execucao das atividades e demais caracteristicas e especificacoes tecnicas contidas no presente Termo Aditivo onde se iniciou em 01.11.2017 a 01.11.2018. Para a conclusao do referido Termo Aditivo sera do dia 01.01.2018 a 31.10.2018.Esta liquidacao e referente ao Mes de Outubro de 2018 - NFe Nº 8232.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP02.548.735/0001-80R$ 902,50